Sofipa: CdA approva la relazione semestrale del fondo Sofipa Equity Fund

• Valore complessivo netto del fondo: € 64,5 milioni, € 95,9 milioni al 31 dicembre 2007
• Valore quota: € 1.535,940 contro € 2.283,434 al 31 dicembre 2007
• Risultato di gestione: negativo per € 776.733, dopo aver effettuato rimborsi pro-quota e distribuzione di proventi per € 30.618.000

Roma, 28 luglio 2008: Il Consiglio di Amministrazione di Sofipa SGR S.p.A., Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Bancario UniCredit, ha approvato in data odierna la Relazione Semestrale al 30 giugno 2008 del fondo “SOFIPA EQUITY FUND”.

Al 30 giugno 2008 il valore complessivo netto del fondo ammonta a € 64.509.477 contro € 95.904.210 al 31 dicembre 2007. Il valore unitario delle n. 42.000 quote è pertanto pari a € 1.535,940 mentre al 31 dicembre 2007 aveva un valore di € 2.283,434. Il decremento di valore è da ascriversi al rimborso pro-quota di € 15.540.000 e alla distribuzione di proventi per € 15.078.000 avvenuti nel mese di marzo 2008, pari a complessivi € 729,00 per ciascuna quota in circolazione e da costi sostenuti per la gestione del fondo.
Il risultato della gestione al 30 giugno 2008, negativo per € 776.733 (positivo per € 15.110.977 al 31 dicembre 2007), è determinato dalla differenza tra i ricavi netti dell’attività caratteristica (pari a € 372.255) e gli oneri di gestione e oneri fiscali al netto di altri ricavi (pari a € 1.148.988). I ricavi dell’attività caratteristica derivano essenzialmente dai proventi generati dalla gestione della liquidità.

Nel corso del 1° semestre 2008 il Fondo in data 11 gennaio 2008, (in coinvestimento con il fondo SEF II) ha proceduto, per € 737.000, all’aumento del capitale della partecipata FINTYRE S.p.A. (già H.GRPS S.p.A.) finalizzato all’acquisizione del Gruppo Pneufin.

Al 30 giugno 2008 il Fondo detiene 10 partecipazioni per un ammontare complessivo di € 54.267.083 e titoli di debito (cPEC) emessi dalla Colony Sardegna Sarl per € 595.388.

Sono inoltre impegnate risorse finanziarie per un ulteriore importo di € 2,8 milioni in relazione ad un investimento previsto in società già partecipata dal fondo (Fashion Luxury Fasteners S.p.A.)

Al 30 giugno 2008 la liquidità disponibile non ancora utilizzata per gli investimenti tipici del fondo ammonta a € 10.024.268 (di cui € 2,8 milioni impegnati come sopra indicato) contro € 43.223.951 al 31 dicembre 2007. La liquidità non ancora investita è stata affidata a Pioneer Investment Management SGRpA, che, per mezzo di una delega gestionale, provvederà ad effettuare investimenti in titoli cedibili nel breve termine e con una componente di rischio contenuta.


Fatti di rilievo post chiusura

1) In data 1 luglio 2008 la partecipata H.GRPS S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione delle società controllate avvenuta in data 18 giugno 2008, ha cambiato la propria denominazione in FINTYRE S.p.A .

2) In data 10 luglio 2008 è stata costituita la NewCo di diritto svizzero FLF Group SA (in coinvestimento don il fondo SEF II) che rappresenta il veicolo per l’acquisizione del gruppo RIRI da parte del gruppo FLF. Tale operazione si configura, nella sostanza, come un’operazione di add-on della partecipazione detenuta nella FLF S.p.A. in quanto, successivamente alla costituzione del suddetto veicolo, si procederà, a tendere, all’aggregazione dei due gruppi attraverso il controllo di una holding comune, controllata dai Fondi gestiti dalla SGR. In data 22 luglio 2008 sono stati versati per conto del Fondo SEF ulteriori € 2.428.046 in conto futuro aumento di capitale sociale, in attesa del perfezionamento dell’operazione.


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